các bạn thất vẳng với những thua lỗ lúc giao dịch Forex và đang tìm cách thay đổi kỹ thuật của bạn? Nếu vậy hãy Tìm hiểu về tỷ lệ Risk – Reward là gì. Bởi đây là khái niệm đơn thuần nhất trong việc quản lý vốn và nó cũng chính là thành tố quyết định 1 hệ thống hay phương pháp có khả năng kiếm được hưởng nhuận trong khoảng thị trường hay ko.
Tỷ lệ Risk – Reward là gì?
Risk – Reward là tỷ lệ giữa Rủi ro và Phần thưởng. Trong đó:
Rủi ro và Phần thưởng được biểu đạt dưới dạng tỷ lệ khoảng cách từ điểm vào lệnh tới Stop Loss với trong khoảng điểm vào lệnh tới Take Profit.
Như tỉ dụ trên, các bạn đang vào lệnh với entry của các bạn có cắt lỗ (stoploss) là 75 pips, điểm chốt lời (take profit) là 169.69 pips. Tức tỷ lệ Risk – Reward của lệnh này là hai.78. Hay hiểu nôm na là 1 đồng bạn đặt cược, nếu bạn thắng lợi sẽ mang về 2.78 đồng lợi nhuận.
Winrate là gì? Mối tương quan giữa Winrate và tỷ lệ Risk – Reward
Winrate (tỷ lệ thắng) là số lệnh các bạn thắng trên thị trường chia cho tổng số lệnh bạn đã tham gia. Thí dụ, các bạn trade 10 lệnh, có 6 lệnh thắng, thì tỷ lệ winrate của các bạn là 60%.
Biểu đồ trên là sự diễn tả mối quan hệ giữa tỷ lệ winrate và Risk – Reward.
Risk – Reward và Winrate có tương quan nghịch với nhau, nghĩa là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ Risk – Reward sẽ càng thấp. Giải thích điều này rất đơn thuần, lúc dịch take profit của 1 lệnh sắp hơn điểm vào và stop loss xa hơn, ta sẽ làm tăng khả năng thắng của lệnh đó, bù lại giảm đi tỷ lệ lãi lờ của nó. Về dài, việc này sẽ làm tăng cường winrate của hệ thống và giảm đi Tỷ lệ lờ lãi của hệ thống ấy.
xem thêm tại : sàn forex exness
Tầm quan trong của Risk – Reward
Mọi hệ thống giao dịch đều cần có chiến lược đề phòng rủi ro. Tỷ lệ Risk – Reward chính là chiếc thước đo rủi ro trước lúc vào lệnh. Nó cho chúng ta biết tiềm năng lợi nhuận của lệnh gần tới là bao lăm so với rủi ro gánh chịu.
Tỷ lệ Risk – Reward giúp Nhận định được chất lượng của một lệnh thương lượng là tốt hay xấu. Về mặt lý thuyết, giả dụ Risk – Reward lớn hơn 1 là tốt. Tùy vào winrate của mỗi chiến lược mà tỷ lệ này cần phải điều chỉnh theo.
Một chiến lược với Risk – Reward tốt cho phép chúng ta hữu ích nhuận trong dài hạn cho dù phân tích chỉ đúng 50% hoặc thấp hơn.
Nên duy trì tỷ lệ Risk – Reward là bao nhiêu?
Việc chọn tỷ lệ lời lãi bao lăm phụ thuộc vào hệ thống đàm phán đang dùng, và phụ thuộc vào tâm lý của trader. Sẽ ko có tỷ lệ nào là tốt nhất, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.
Chúng ta thường nghĩ rằng giả dụ đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng cường được lợi nhuận trong dài hạn. Thật ko may là đời ko đơn thuần như thế.
Chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng thắng trade đấy sẽ giảm đi, và tất nhiên sẽ ít thấy những lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.
tham khảo thêm : tỷ lệ risk reward
Thay vì tăng cường tỷ lệ lờ lãi tới 1 chừng độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị phần mà bạn đang thương lượng, và hiểu về hệ thống đang dùng (việc biết được các dấu hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu hệ thống ấy tới đâu).
Lời khuyên tư nhân
Sẽ không có tỷ lệ Risk – Reward nào là phù hợp, tối ưu nhất. Vì thế bạn cần phối hợp tỷ lệ lời lỗ với tỷ lệ winrate cho phối hợp. Giả dụ các bạn đang dùng một giải pháp giao dịch có tỷ lệ winrate cao, thì chỉ cần chọn một tỷ lệ Risk – Reward thấp là đủ, và ngược lại.
Vậy tỷ lệ winrate bao nhiêu là cao? Trên 50%.
Tỷ lệ Risk – Reward thấp là bao nhiêu? Tối thiểu là 1:1.1, tức là 1 đồng các bạn đặt cược phải đạt được ít ra 1.1 đồng lợi nhuận.
Tôi sẽ giải thích luôn cho bạn vì sao là 1:1.1 mà chẳng hề là 1:1.
khi các bạn trade, các bạn phải duyệt những broker, và các broker này sẽ thu phí thương lượng (spread), phí commission (nếu có, với account ECN), phí qua đêm swap (nếu bạn để lệnh qua đêm). Vậy nên, lúc trade tuyến đường dài, tỷ lệ winrate là 5/5 và Risk – Reward là 1.1 bạn sẽ ko hòa vốn được mà sẽ thua tiền các loại tiền phí trên. (Đừng nghĩ nó nhỏ nhé, sẽ âm hết số vốn của các bạn nếu như trade chỉ cần khoảng dài).
xem thêm : quản lý vốn trong forex
Luôn đặt tỷ lệ Risk – Reward tối thiểu khăng khăng trước lúc vào lệnh
những người mới đàm phán thường sẽ mua điểm entry trước, sau ấy mới mua những điểm stoploss và take profit. Điều này vô hình chung đang làm cho “con quỷ lòng tham” của các bạn vững mạnh, hoặc bạn sẽ kéo stoploss khi lệnh đi ngược lại hoặc bạn sẽ dời take profit lúc giá thuận xu thế và các bạn cho rằng nó sẽ tiếp tục tăng cường, nhưng ko, thị trường có thể quay đầu bất cứ khi nào.
Do vậy, lời khuyên ở đây là nên xác định trước tỷ lệ Risk – Reward của mình, thí dụ thấp nhất là 1:1.5 mới vào lệnh, còn thấp hơn, ko vào lệnh. Việc setup trước thế này sẽ giúp các bạn rèn luyện được tính kỷ luật (điều tối quan trọng trong giao dịch), và lọc được xác setup vào lệnh xấu.
tham khảo thêm : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới
