Trailing Stop là một công cụ hiệu quả trong MetaTrader 4 – MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng.
Trong bài viết này, Tô sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về Lệnh Trailing Stop là gì? Khi nào thì áp dụng Trailing Stop và cách để duy trì Trailing Stop hiệu quả nhất giúp bạn gồng lời mệt mỏi luôn.
Trailing Stop là gì
Lệnh Stop Loss dùng để cắt lỗ lệnh đang chạy của các bạn.
Lệnh Trailing Stop cũng dùng để cắt lỗ lệnh đang chạy của các bạn luôn.
Nhưng khác ở chỗ Stop Loss là cắt lỗ tại một mức giá cố định, trong khi lệnh Trailing Stop được dùng để cắt lỗ di động với một khoảng cách được cài đặt sẵn với giá hiện tại.
ví dụ như bạn vào một lệnh BUY/LONG sản phẩm là USD/JPY với Stop Loss có thể chịu là -40 pips, sau một thời gian thấy giá đi lên theo hướng hữu ích cho bạn và đã đi lên 40 pips, tức các bạn đang lời +40 pips, và khoảng cách đó đến Stop Loss cũ của bạn là 80 pips.
lúc này các bạn không muốn cắt lệnh, tức đang có nhu cầu gồng lời cho lệnh này, hy vọng giá tiếp diễn lên tiếp để lời rộng rãi hơn, nhưng lại không muốn rủi ro như cũ, tức ko muốn Stop Loss ở mức -40 pips như cũ nữa.
Trong tình trạng trên bạn quyết định Move Stop Loss lần 1 lên gần bằng với giá bạn BUY, tức rủi ro 40 pips và giả dụ có bị cắt lệnh tại lúc này bạn vẫn ko bị thua lỗ.
Sau đó bạn thấy được giá tiếp diễn tăng, và các bạn cứ dời Stop Loss lần hai, lần 3, tới lúc nào giá đảo chiều và chạm Stop Loss mới ấy của bạn thì thôi.
Bằng cách này các bạn có thể gia cải thiện tối đa lợi nhuận và tránh tối đa rủi ro.
Minh họa phía trên là thiết lập Trailing Stop cho lệnh đàm phán trên cặp CHF/JPY tại Broker XM. Với cặp tiền tệ này, XM buộc phải mức Trailing Stop tối thiểu là 120points = 12pips (10points = 1pip).
lúc thiết lập Trailing Stop với XAU/USD, XM sẽ bắt buộc mức Trailing Stop tối thiểu chỉ 100points = 10pips.
Nguyên lý hoạt động
Đây là ví dụ về việc Take Profit thông thường. Khi bạn dự đoán giá chạy được 40 pip, bạn đặt điểm chốt lời ở đấy, lúc giá chạy đến đấy thì lệnh sẽ tự đóng. Tuy thế, giá vẫn có thể tiếp tục cải thiện mạnh, như vậy ví như chỉ chốt lời tại điểm 40 pip thì các bạn sẽ bỏ mất 1 khoảng lợi nhuận khá to. Trong trường hợp này ta cần dùng Trailing Stop như sau:
Ban đầu bạn vào 1 lệnh Buy, sau lúc có lãi bạn khởi đầu cài đặt thông số cho dụng cụ Trailing Stop là 20 pip, sau lúc giá cải thiện ở (b) thì tuyến đường Trailing stop sẽ chuyển di theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip (b). Sau ấy giái tiếp diễn chạy thêm được 20 pip nữa đến đoạn C, trailing stop cũng tiếp diễn di chuyển đến điểm (c) và giữ tại khoảng cách 20 pip, cứ như thế cho tới khi giá có khuynh hướng quay trái lại thì các con phố Trailing stop sẽ đứng lặng và giữ vai trò như một trục đường Stop Loss, ví như giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn thì đồng nghĩa sẽ chạm vào đường Trailing stop (f), lúc này lệnh sẽ được đóng và chốt lời.
⇒ Tìm hiểu nfa là gì
ví dụ cụ thể về cách hoạt động của Trailing stop
Hình ảnh trên là ví dụ cụ thể về việc take profit thường nhật. Bạn dự báo giá chạy được 40 pip, đặt điểm chốt lời ở đấy, khi giá chạy tới sẽ tự động đóng lệnh.
Như các bạn nhìn thấy, giá vẫn có khuynh hướng tăng mạnh, như vậy giả dụ chỉ chốt lời tại điểm 40 pip trên, các bạn sẽ bỏ mất 1 khoảng lời lớn ở phía sau. Hãy Nhìn vào hình ảnh Tiếp đến về cách dùng trailing các bạn sẽ thấy chúng “vi diệu” như thế nào:
Ở hình ảnh thí dụ 2, bạn vào 1 lệnh Buy, sau lúc có lãi bạn bắt đầu cài đặt tham số cho phương tiện Trailing stop là 20pip, sau khi giá tăng cường (b) thì tuyến đường Trailing stop sẽ vận động theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip (b).
Sau ấy giái tiếp tục chạy thêm được 20 pip nữa tới đoạn C, trailing stop cũng tiếp tục chuyển động tới điểm (c) và giữ tại khoảng cách 20 pip, cứ như thế cho đến lúc giá có xu thế quay quay trái lại thì con đường Trailing stop sẽ đứng yên giữ vai trò là một tuyến phố stop loss, nếu như giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn thì đồng nghĩa sẽ chạm vào đường Trailing stop (F), khi này lệnh sẽ được đóng và chốt lời.
tương tự nếu như các bạn dùng cách đặt trailing stop thì bạn sẽ chốt được lời cao hơn rất nhiều so với hình ảnh tỉ dụ 1.
tại sao lại sinh ra trailing stop?
Dù bạn có là nhà đầu cơ dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định thời điểm thoát lệnh là một trong các mấu chốt quan trọng tạo nên thành công cho mỗi đàm phán.
Con người thường dễ quyết định vào lệnh hơn thoát lệnh, thí dụ bạn đang có 1 lệnh lời chẳng hạn, sẽ rất khó lòng đóng lệnh ấy lại, bởi các bạn luôn Hi vọng các bạn kiếm được rộng rãi hơn, nên luôn muốn nới take profit ra thêm chút.
Hoặc lúc lệnh đang bị lỗ thì quyết định cắt lệnh còn khó hơn gồng lời không ít. Vì sự tham lam, nỗi sợ hãi cộng sự Mong rằng trong khoảng sâu trong con người nối lên khiến họ muốn cố giữ lệnh và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều vào một lúc nào đó.
các thứ cảm xúc như thế này chẳng phải là cách tốt để tiến hành những quyết định mua/ bán trên thị trường. Và để giảm thiểu xúc cảm làm phá hủy mọi đàm phán trader, nên trailing stop đã được thành lập, luôn được dịch chuyển theo số lời các bạn có, cho đế khi nào giá chạy ngược lại thì chúng mới trở thành một stop loss tĩnh.
Nhờ vậy, các bạn luôn xác định thời điểm thoát lệnh tối ưu, điều này vừa bảo đảm lợi nhuận đáng nhắc, cùng lúc giúp bạn tránh được những khoản thua lỗ ko mong đợi.
TÁC DỤNG CỦA TRAILING STOP (KÈM TÁC HẠI)
Tác dụng của Trailing Stop đấy là lúc thiết lập Trailing Stop, khi tỷ giá biến động cộng chiều với kỳ vọng thì những mức Stop Loss sẽ tự động dịch chuyển theo với một nguyên tắc nhất quyết.
Stop Loss sẽ tự động chạy theo sau tỷ giá thị phần
giả dụ tỷ giá quay ngược lại, Stop Loss sẽ đứng yên mà ko Lùi bước về sau để Trader thấy đau.
Để hiểu rõ nguyên lý hoạt động của Trailing Stop Tô sẽ lấy thí dụ cụ thể với tham số khớp lệnh trên cặp CHF/JPY như sau:
Mức quyết định đặt Trailing Stop của Tô là 75pips = 750points
thông số lệnh thương lượng dài hạn với lệnh Sell:
⇒ Xem thêm nghệ thuật đầu tư dhandho
TRAILING STOP CÓ HOẠT ĐỘNG không giả dụ MT4 HOẶC MT5 ko CHẠY?
Câu giải đáp là ko nhé những tình yêu!
bản chất Trailing Stop không phải là một lệnh thuộc về Servers và Servers không xử lý lệnh này.
Chúng ta phải hiểu rõ những định nghĩa về các loại lệnh trong Forex. Cũng như hiểu rằng lúc bạn Khớp lệnh (Entry) là các bạn đang Buy một Contract (Mua hợp đồng) và lúc các bạn Take Profit hoặc Stop Loss là bạn đang Sell Contract (Bán hiệp đồng đã sắm trước đó)
Do vậy nên nên Take Profit và Stop Loss là lệnh thuộc Servers và Servers sẽ tự động xử lý. Còn Trailing Stop là một loại lệnh thuộc về phía Clients tiến hành nằm trong core của MT4 hoặc MT5 trên máy khách.
tức thị nếu bạn đóng MT4 hoặc MT5 thì trailing stop sẽ ko hoạt động. Nhưng tỷ giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời khắc bạn đóng MT4, MT5. Tới lúc bạn chạy 2 phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.
tương tự, giải pháp của bạn là phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.
ích lợi của việc sử dụng Trailing Stop là gì?
Có các bạn nói với tôi rằng: “Để có một thương lượng thành công, thì phải có một điểm vào đẹp”.
Tôi ko phản đối quan điểm này, tuy thế theo tôi nó vẫn chưa là đủ.
Điểm vào (Entry) có thể rất quan yếu, nhưng các bạn đang quên rằng điểm ra (Exit) mới là điểm quyết định thành bại của một lượt trade.
Sẽ thật là rồ dại nếu các bạn thương lượng mà chỉ chăm bẳm mua điểm vào lệnh, giữ lệnh mà ko biết khi nào mình sẽ thoát lệnh.
Thế nên, việc cài đặt SL và TP ít phổ biến cũng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề thoát lệnh này.
Nhưng nếu như một lượt trade mà bạn set-up chỉ hit TP hoặc SL không thì thuần tuý quá, đời trading đâu chỉ đơn giản thế, sẽ có những trường hợp nó cứ lượn lờ, tăng lên rồi giảm xuống giữa 2 mức SL và TP của các bạn, chính lúc ấy bạn sẽ cần Trailing Stop.
Nó giúp bạn cứ bám theo giá đang chạy với một mức Stop Loss nhất định có sẵn.
Và việc di dời Stop Loss sẽ giúp các bạn không ít điểm, có thể nói ra như:
Bảo toàn lệnh đang lời, hạn chế hoặc triệt tiêu luôn phần sẽ bị thua lỗ.
có dịp để gia tăng thêm lợi nhuận bằng cách gồng lời.
không cần phải dời Stop Loss bằng tay một cách quá thủ công.
Hướng dẫn dùng, cài đặt Trailing Stop trong MT4
Để cài đặt lệnh Trailing Stop tự động trong MT4 khôn xiết đơn thuần.
thao tác Ban đầu bạn phải có lệnh đang thương lượng, như thí dụ đang Buy USD/CHF.
lúc có lời bạn muốn Move Stop Loss thì chỉ cần click chuột phải vào lệnh -> Trailing Stop.
Dấu tick “None” báo hiệu lệnh này chưa có cài Trailing Stop.
các bạn chỉ việc chọn số points có sẵn mà các bạn muốn lệnh Stop Loss ấy chuyển động là được, các bạn có thể vào “Custom…” để tùy chỉnh số points của Stop Loss tùy ý của mình.
tiến trình cài đặt lệnh Trailing Stop tự động trên MT4.
Như thí dụ ở đây tôi sẽ cài với mức ngừng lỗ tự động là 30 pips = 300 points.
Sau khi cài xong bạn sẽ thấy trục đường nét đứt màu đỏ, đây chính là Stop Loss sẽ di động.
Mức di động của Stop Loss này sẽ là 30 pips, giả dụ tỷ giá tiếp diễn lên thì Stop Loss sẽ được dời lên theo miễn đủ 30 pips, tới lúc nào tỷ giá quay đầu giảm và hit mức Stop Loss này thì lệnh sẽ đóng.
⇒ Khám phá ngay top sàn forex uy tín
